动态与公告

尊敬的用户: 根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》,以及沪深证券交易所调整2020年春节休市的安排,我司将对春节延长休市期间相关业务做如下安排:一、指数数据服务文件调整。cp71.la_【官方首页】-点la 鉴于2020年1月31日为非A股交易日,我司将在2020年1月31日更新20200123相关的指数数据文件,文件名不变,文件中生效日等内容已发生变化,敬请覆盖所有文件名中含20200123的文件。 文件名含20200123以外其他日期(含20200131)的指数数据文件,不涉及A股,将不会更新,正常使用即可。二、受托计算IOPV业务调整。 基金公司已上传的生效日为2020年1月31日的PCF清单文件作废。 2020年1月31日18:00至2020年2月3日07:00,我司按照正常流程通过深证通接收并处理生效日为2020年2月3日的PCF清单文件。三、债券估值相关数据文件不做调整。四、电...

2020-01-28 查看详细>>

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